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1
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
Pagamenti della
Regione Lazio per le ferrovie ex concesse –
ANNO finanziario 2019
Fonte: Regione Lazio –
N.b.: non sono
comprese le
decine di milioni di euro
versate dalla Regione ad ATAC S.p.A. in conto rimborso
agevolazioni tariffarie e
abbonamenti agevolati
Metrebus concesse a cittadini e categorie particolari –
(Manco la fatica di farli controllare dalle pattuglie!)
In conto Contratto di servizio - esercizio e
manutenzioni ordinarie e periodiche
Ferrovie regionali ex concesse – Il
Contratto di servizio per l’anno 2019 (Quasi ‘no stipendio
fisso.)
EFFETTUATO IL
06/11/2019
- Esercizio
finanziario
2019SALDO
FATTURA N. 0047250154 DEL
31/10/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
MobilitàSALDO
FATTURA N.
EFFETTUATO IL
09/10/2019
- Esercizio
finanziario
2019SALDO
FATTURA N. 47250140 DEL 30/09/2019 -
ACCONTO CORRISPETTIVO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
MobilitàSALDO
FATTURA N.
EFFETTUATO IL
11/09/2019
- Esercizio
finanziario
2019SALDO
FATTURA N. 47250124 DEL 30/08/2019
CORRISPETTIVO AGOSTO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
MobilitàSALDO
FATTURA N.
EFFETTUATO IL
12/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019SALDO
FATTURA N. 47250111 DEL 30/07/2019
CORRISPETTIVO LUGLIO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
MobilitàSALDO
FATTURA ATAC
EFFETTUATO IL
08/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019SALDO
FATTURA ATAC N. 47250087 DEL
28/06/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO 2019
€ 5.435.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
10/06/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
FATTURA ATAC N. 47250069
DEL 30/05/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO
2019
€ 6.155.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
2
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
EFFETTUATO IL
13/05/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
FATTURA ATAC N. 47520058
DEL 30/04/2019 - ACCONTO CORRISPETTIVO ANNO
2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
17/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
QUOTA IMPONIBILE FATTURA
ATAC N. 47250044 DEL 29/03/2019 - ACCONTO
CORRISPETTIVO ANNO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
17/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
QUOTA PARTE FATTURA ATAC
N. 0047250030 DEL 28/02/2019 - ACCONTO
CORRISPETTIVO ANNO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
17/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
QUOTA IMPONIBILE FATTURA
ATAC N. 0047250011 DEL 30/01/2019 - ACCONTO
CORRISPETTIVO ANNO 2019
€ 5.795.212,50
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
Ferrovie regionali ex concesse – Non solo il
Contratto di servizio 2019 (Molta finanza creativa)
EFFETTUATO IL
23/09/2019
- Esercizio
finanziario
2019LIQUIDAZIONE
IMPORTO CON REVERSALE
SUL CAPITOLO DI ENTRATA 451105
€ 4.332.321,66
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
28/02/2019
- Esercizio
finanziario
2019QUOTA
PARTE "CONTRATTO SERVIZIO
TPL-FRT" IN COMPENSAZIONE CREDITI ATAC VERSO
COTRAL
€ 16.335.436,86
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
3
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
FFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 9.742.428,82
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
FFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 5.565.075,99
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 2.591.456,64
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 2.591.456,62
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 2.099.944,14
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
FFETTUATO IL
18/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
TRA REGIONE LAZIO ED
ATAC S.P.A - ACCORDO DI PAGAMENTO PER
INTERESSI E ONERI FACTORING
€ 1.901.147,35
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
4
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
In conto investimenti e manutenzioni della
infrastruttura, rotabili e stazioni
Roma Lido – Rewamping 19 treni MA100 ex
metro A (La Tribu’ dei morti viventi)
EFFETTUATO IL
12/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING
19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO M3 SAL N. 1 ANTICIPO
CONTRATTUALE
€ 149.669,56
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
12/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO M2 SAL N. 1
ANTICIPO CONTRATTUALE BOE ELETTROM.
€ 88.085,16
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
12/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INT. L SCHEDE EL. SAL N.7
€ 12.660,44
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
12/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO F SAL N.1
ANELLI ELEVATORI
€ 4.831,08
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
24/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING
19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO M TRAIN STOP SAL 1
€ 135.248,87
A favore di
ATAC AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
5
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INT. F ANTICIPO
CONTRATTO SALDO
€ 12.702,23
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019RL
8 ROMA-LIDO REVAMPING 19
TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A INT. F
ANTICIPO CONTRATTO
QUOTA PARTE
€ 12.200,27
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING
19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A SCHEDA N
PORTE PASSEGGERI
€ 2.000,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
30/01/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING
19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO L INTERCOMUNICANTI TRENO 9
€ 18.200,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/01/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
SCHEDA N SAL 1
€ 91.150,68
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/01/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI DALLA METRO A
INTERVENTO L SAL N. 6
€ 12.659,47
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
6
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
Roma Lido – percentuale sui costi per opere
e investimenti di spettanza dell’esercente (La cresta)
EFFETTUATO IL
05/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019CONV
METRO-REGIONE LAZIO ART.4
COMMA 1 (2% ESERCENTE)RL 8 ROMA-LIDO
REVAMPING 19 TRENI PROVENIENTI
DALLA METRO A INT. M SAL N. 1 ANTICIPO
€ 2.993,39
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
05/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019CONV
METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA
1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO INTERVENTO
M2 BOE ELTTR. SAL. 1
€ 1.761,70
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
19/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019CONV
METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA
1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19
TRENI PROVENIENTI DALLA METRO
A INT. M SAL N.1
€ 3.840,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
05/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019CONV
METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA
1 (2% ESERCENTE) RP 2 ROMA-GIARDINETTI
SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA
RECINZIONI ARMAMENTO SAL 7
€ 2.428,30
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
23/01/2019
- Esercizio
finanziario
2019CONV
METRO-REGIONE LAZIO ART.4 COMMA
1 (2% ESERCENTE) RL 8 ROMA-LIDO REVAMPING 19
TRENI PROVENIENTI DALLA METRO
A SCHEDA N SAL N.1
€ 1.823,01
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
7
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
Roma Lido – Cantieri nuova stazione Acilia
Sud e fabbricato Tor di Valle (Fermi, eppur’in movimento)
EFFETTUATO IL
09/09/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 5 ROMA-LIDO NUOVA
STAZIONE ACILIA SUD SAL N.8 CUP
I81C06000070002
€ 81.070,53
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
09/09/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 5 ROMA-LIDO NUOVA
STAZIONE ACILIA SUD 6 VERBALE CONCORDAMENTO
NUOVI PREZZI CUP
I81C06000070002
€ 1.572,96
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
FERROVIA ROMA-LIDO NUOVO
FABBRICATO TOR DI VALLE SAL 9
€ 83.614,43
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
FFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
OPERA RL02 FERROVIA ROMA-LIDO
NUOVO FABBRICATO FERMATA TOR DI VALLE SAL N.
10
€ 13.814,63
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
FERROVIA ROMA-LIDO NUOVO
FABBRICATO TOR DI VALLE SPESE TECNICHE E
SPOSTAMENTO SERVIZI
€ 1.450,11
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
8
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
Roma Lido – Le “SEI” fermate rimesse a
“nuovo” (Praticamente; ‘na romanella)
EFFETTUTO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
FERROVIA ROMA-LIDO
RISTRUTTURAZIONE DI SEI FERMATE SAL N. 5
€ 383.146,12
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
FERROVIA ROMA-LIDO
RISTRUTTURAZIONE DI SEI FERMATE SAL N. 4
€ 264.502,89
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-LIDO
INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE DI SEI
FERMATE DELLA LINEA SAL N. 6
€ 120.667,25
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
OPERA RL06 FERROVIA ROMA-LIDO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCALE
MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO SAL N. 2
FINALE
€ 55.948,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
OPERA RL06 FERROVIA ROMA-LIDO
FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI DUE SCALE
MOBILI IN SERVIZIO PUBBLICO SV. RIT.
€ 1.111,66
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
Roma Lido – Altre opere e cantieri (Dacceli
a noi, pure se so’ de’ artri e famo le famose sottostazioni
!)
EFFETTUATO IL
22/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RL 6 ROMA-LIDO
REALIZZAZIONE DI MURI CON BARRIERE
FONOASSORBENTI-SVINCOLO RITENUTE
€ 24.908,30
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
9
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
====================================================================
Roma Civita Castellana Viterbo –
Ammodernamento p.le Flaminio e Montebello (Più bello e
brioso che pria)
EFFETTUATO IL
22/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE
FLAMINIO-MONTEBELLO SPESE
TECNICHE SPOSTAMENTO CAVI MT/BT
€ 35.743,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
18/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE
FLAMINIO-MONTEBELLO
COORDINAMENTO SICUREZZA 46-47-48 ACCONTO
€ 6.240,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE
FLAMINIO-MONTEBELLO SAL 2
PROSPEZIONI ARCHEOLOGICHE
€ 313.763,74
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RV 3 ROMA-VITERBO
AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO P.LE
FLAMINIO-MONTEBELLO
COORDINAMENTO SICUREZZA 45 ACCONTO
€ 2.080,00
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
Roma Civita Castellana Viterbo – Gli altri
tratti e lavori (A spizzichi e a bocconi)
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019FERROVIA
ROMA - VITERBO. RV3-RV4.
INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E
POTENZIAMENTO. RIMBORSI SPESE
TECNICHE SALDO PROVV. 29526_2007
€ 1.053.505,52
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
OPERA 01V FERROVIA ROMAVITERBO.
REALIZZAZIONE FABBRICATO DA ADIBIRE A SSE A
VIGNANELLO SAL
1,2,SPESE TEC, SAL E SALDO FINALE
10
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
€ 435.636,63
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA
015F RINNOVO ARMAMENTO TRATTA
CATALANO-FALERI SAL N. 7
€ 119.246,11
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO
OPERA 015F RINNOVO ARMAMENTO TRATTA CATALANO
- FALERI SAL N. 8
€ 113.166,18
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO
OPERA 040F MANUTENZIONE STRAORDINARIA
IMPALCATO E SPALLA VIADOTTO
FIUME TREJA SAL N.2
€ 97.648,62
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA
065F MANUTENZIONE STRAORDINARIA RECINZIONI
STAZIONE E DEPOSITO ACQUA
ACETOSA SAL N.3
€ 73.011,69
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA
237F MANUTENZIONE STRAORDINARIA ARMAMENTO
PLE. FLAMINIO - CASTELNUOVO DI
PORTO 2008-2012 SV. RIT.
€ 5.881,27
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
30/01/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297/78.
FERROVIA ROMA-VITERBO OPERA
069F MANUTENZIONE STRAORDINARIA OPERE CIVILI
E GALLERIA EUCLIDE - ACQUA
ACETOSA SAL N. 3 FINALE
11
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
€ 1.870,15
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
====================================================================
Roma Giardinetti - Centocelle-Togliatti (Non
è “momentaneamente” sospesa, ma perennemente “spesa”)
EFFETTUATO IL
12/11/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.
297/78 OPERA 015F - RINNOVO ARMAMENTO
TRATTO CATALANO-FALERI DELLA ROMA-VITERBO.
IX S.A.L. SVINCOLO RITENUTE
€ 10.621,96
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
30/10/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RP 2 ROMA-GIARDINETTI
SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA RECINZIONI
ARMAMENTO TRATTA CENTOCELLETOGLIATTI
SAL N.8
€ 21.250,03
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019APSR
20.12.2002 RP 2 ROMA-GIARDINETTI
SISTEMAZIONE SEDE FERRROVIARIA RECINZIONI
ARMAMENTO TRATTA CENTOCELLETOGLIATTI
SAL N.7
€ 121.415,22
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019L.297_78.
OPERA 416F FERROVIA ROMA-LIDO
E ROMA-GIARDINETTI REVISIONE MACCHINE
ELETTRICHE ROTANTI ELENCO N. 5
€ 27.902,90
A favore di
ATAC
AZIENDA TRAMVIE E AUTOBUS DEL COMUNE S.P.A.Missione
Mobilità
12
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
Fuori busta -post
Concordato ATAC , pensando al futuro - Compensazione pagata
dalla Regione de debiti di
ATAC verso Cotral
(ovvero: come i soldi per Cotral S.p.A. in Regione si
trovano sempre) n.b.: riportati soli gli
importi >
1.000.000Euro
EFFETTUATO IL
27/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
DEI CREDITI VANTATI
DA COTRAL VERSO ATAC
€ 20.150.316,14
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
DEI CREDITI VANTATI
DA COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA
2-BIS DELL'ART.6 DELLA L:R:
N.8/2010
€ 20.150.316,14
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
07/11/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 364 DEL 4.11.2019 -
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE OTTOBRE 2019
(CESSIONE DI CREDITO DEL
28.01.2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
07/10/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATT.
N. 305 DEL 01/10/2019.
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE SETTEMBRE 2019
(CESSIONE CREDITO DEL
28.01.19).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
06/09/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATT.
N. 242 DEL 02.09.2019
CORRISPETTIVO AGOSTO 2019 (CESSIONE DI
CREDITO DEL 28.01.2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
13
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
EFFETTUATO IL
09/08/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATT.
N. 223 DEL 01/08/2019
CORRISPETTIVO LUGLIO 2019(CESSIONE DI
CREDITO DEL 28.01.2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
05/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATT.
191/2019 CORRISPETTIVO GIUGNO
2019. (CESSIONE DI CREDITO DEL 28/01/2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
12/06/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 175/2019. CORRISPETTIVO
CONTRATTUALE MESE DI MAGGIO 2019 (CESSIONE
DI CREDITO DEL 28.01.2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
08/05/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 140 DEL 02/05/2019 -
CORRISPETTIVO CONTRATTUALE MESE DI APRILE
2019 (CESSIONE DI CREDITO
DEL 28/01/2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
11/04/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 108 DEL 01/04/2019 -
CORRISPETTIVO MESE DI MARZO 2019 (CESSIONE
DI CREDITO DEL 28/01/2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 74 DEL 01/03/2019 -
CORRISPETTIVO MESE DI FEBBRAIO 2019
(CESSIONE DI CREDITO DEL
28/01/2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
14
Pagamenti Regione Lazio ad ATAC S.p.A. –
Estratto – Elaborazione Triplice Intesa Comitati Pendolari
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 39/2019. IMPONIBILE
CORRISPETTIVO GENNAIO 2019.(CESSIONE DI
CREDITO DEL 28.01.2019).
€ 19.540.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
DEI CREDITI VANTATI DA
COTRAL VERSO ATAC
€ 2.491.858,60
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
21/03/2019
- Esercizio
finanziario
2019FATTURA
N. 39/2019. IVA SU CORRISPETTIVO
DEL MESE DI GENNAIO 2019.(CESSIONE DI
CREDITO DEL 29.01.2019).
€ 1.954.000,00
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
EFFETTUATO IL
25/07/2019
- Esercizio
finanziario
2019COMPENSAZIONE
DEI CREDITI VANTATI DA
COTRAL VERSO ATAC AI SENSI DEL COMMA 2-BIS
DELL'ART.6 DELLA L.R.N.8/2010
€ 1.169.706,84
A favore di
COTRAL
SPAMissione
Mobilità
Non ridete troppo, che vi potrebbe far male.
La realtà supera sempre la
fantasia…………………
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